El módulo de cobranza te permite hacer seguimiento a las facturas pendientes de pago, registrar los cobros recibidos de tus clientes y asignarlos a los documentos correspondientes. Clobi actualiza automáticamente el estado de cobranza de cada factura y, al confirmar pagos, genera los comprobantes contables de forma automática.
Acceder a la cobranza
Navega a Ventas > Cobranza. La página se organiza en dos pestañas:
- Facturas: muestra los documentos aceptados con su estado de cobranza.
- Pagos: lista todos los pagos registrados de clientes.
Pestaña Facturas
Aquí ves todas las facturas y documentos aceptados por el SII que tienen un componente de cobro. Cada fila muestra:
- Tipo y folio del documento.
- Cliente.
- Total y saldo pendiente.
- Fecha de vencimiento.
- Estado de cobranza.
Estados de cobranza
| Estado | Significado |
|---|---|
| Pendiente | No se han registrado pagos para este documento. |
| Pago Parcial | Se ha recibido un pago, pero no cubre el total. |
| Pagado | El monto total (incluyendo ajustes por NC/ND) está cubierto. |
| Vencido | La fecha de vencimiento pasó y aún hay saldo pendiente. |
Filtros de cobranza
Usa el selector de estado para ver solo las facturas pendientes, con pago parcial, pagadas o vencidas. Esto facilita la gestión diaria de la cartera.
Registrar un pago
- Desde la pestaña Facturas, haz clic en Registrar pago en la factura que deseas cobrar. O bien, desde la pestaña Pagos, haz clic en Nuevo pago.
- Completa el formulario:
| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Cliente | Se precarga si vienes desde una factura específica. | Sí |
| Fecha de pago | Fecha en que se recibió el pago. | Sí |
| Monto | Valor recibido en pesos chilenos. | Sí |
| Método de pago | Transferencia, Cheque, Efectivo, Tarjeta u Otro. | Sí |
| Referencia | Número de transferencia, cheque u otro comprobante. | No |
| Cuenta banco / caja | Cuenta contable donde ingresa el dinero. Si no seleccionas una, se usa la cuenta por defecto de tus parámetros contables. | No |
| Notas | Observaciones internas. | No |
-
Asigna el pago a facturas: selecciona una o más facturas del cliente y distribuye el monto entre ellas. El sistema muestra el saldo pendiente de cada factura para facilitar la asignación.
-
Haz clic en Guardar. El pago se crea con estado Registrado.
Confirmar un pago
Los pagos recién registrados quedan en estado Registrado (pendiente de confirmación). Esto permite que un responsable revise el pago antes de que surta efecto contable.
- Abre el detalle del pago o usa el menú de acciones en la tabla.
- Haz clic en Confirmar.
- Al confirmar:
- Se actualiza el estado de cobranza de las facturas asignadas (Pendiente, Pago Parcial o Pagado).
- Se genera automáticamente un comprobante contable (voucher) con el asiento correspondiente.
Anular un pago
Si un pago fue registrado por error o el cliente reversó la transferencia:
- Abre el detalle del pago.
- Haz clic en Anular.
- El sistema revierte las asignaciones y recalcula el estado de cobranza de las facturas afectadas.
Bitácora de cobranza
Cada factura tiene una bitácora donde puedes registrar las gestiones de cobranza realizadas:
- Llamadas telefónicas.
- Correos electrónicos enviados.
- Mensajes (WhatsApp, SMS).
- Visitas presenciales.
- Cartas o notificaciones formales.
- Acuerdos de pago.
Esto permite a tu equipo tener un registro completo de las acciones realizadas para cobrar cada documento.
Integración contable
Cuando confirmas un pago, Clobi genera automáticamente un comprobante contable con las siguientes cuentas:
- Debe: Cuenta de banco o caja seleccionada (o la cuenta por defecto).
- Haber: Cuenta de clientes por cobrar (según tus parámetros contables).
No necesitas crear el asiento manualmente; el sistema se encarga de la contabilización.
Relación con otros módulos
El módulo Cobranza se utiliza en:
- Documentos de venta: los documentos sobre los que se aplican pagos.
- Pedidos de venta: el flujo previo a la facturación.
- Enviar email: para enviar recordatorios de pago junto con el documento.
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